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連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)		 当連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 13,260 12,409
減価償却費 5,668 5,778
固定資産除却損 61 20
減損損失 108 66
のれん償却額 - 7
投資有価証券評価損益（△は益） - 181
事業譲渡損益（△は益） △240 -
貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △24
賞与引当金の増減額（△は減少） 6 15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 114 △108
受取利息及び受取配当金 △545 △400
支払利息 1,480 1,664
社債発行費償却 56 50
投資有価証券売却損益（△は益） △3,543 △1,215
売上債権の増減額（△は増加） △157 △147
棚卸資産の増減額（△は増加） 11,012 6,273
営業出資の増減額（△は増加） 597 475
前払費用の増減額（△は増加） 0 △10
未収入金の増減額（△は増加） 1,323 264
仕入債務の増減額（△は減少） △55 △144
前受金の増減額（△は減少） 12 △46
未払消費税等の増減額（△は減少） 545 1,096
預り金の増減額（△は減少） △544 26
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 1,006 △181
その他 35 △253
小計 30,203 25,798
利息及び配当金の受取額 522 422
利息の支払額 △1,457 △1,650
法人税等の支払額 △5,315 △4,984
営業活動によるキャッシュ・フロー 23,952 19,584
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 △3,000 △4,000
有価証券の売却及び償還による収入 1,015 4,000
投資有価証券の取得による支出 △313 △1,290
投資有価証券の売却及び償還による収入 4,141 1,816
事業譲受による支出 - △1,231
事業譲渡による収入 240 -
有形固定資産の取得による支出 △38,239 △18,190
無形固定資産の取得による支出 △2,374 △74
長期前払費用の取得による支出 △1,155 △396
差入保証金の差入による支出 △614 △65
差入保証金の回収による収入 48 73
その他 2 1
投資活動によるキャッシュ・フロー △40,250 △19,356
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少） - △3,000
長期借入れによる収入 29,860 19,827
長期借入金の返済による支出 △13,472 △16,050
社債の発行による収入 7,790 3,500
社債の償還による支出 △4,368 △3,648
長期未払金の増加による収入 850 3,800
自己株式の取得による支出 △2,704 △14
配当金の支払額 △3,761 △4,012
その他 △198 △120
財務活動によるキャッシュ・フロー 13,994 280
現金及び現金同等物に係る換算差額 - -
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,303 508
現金及び現金同等物の期首残高 28,111 25,807
現金及び現金同等物の期末残高 25,807 26,316