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連結損益計算書
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
当連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
12,409
12,434
減価償却費
5,778
5,636
固定資産除却損
20
16
減損損失
66
-
のれん償却額
7
42
投資有価証券評価損益(△は益)
181
-
事業譲渡損益(△は益)
-
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△24
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
15
29
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△108
54
受取利息及び受取配当金
△400
△548
支払利息
1,664
1,891
社債発行費償却
50
52
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,215
△799
売上債権の増減額(△は増加)
△147
△176
棚卸資産の増減額(△は増加)
6,273
3,584
584営業出資の増減額(△は増加)
475
△621
前払費用の増減額(△は増加)
△10
20
未収入金の増減額(△は増加)
264
△1,020
仕入債務の増減額(△は減少)
△144
△105
前受金の増減額(△は減少)
△46
1,394
未払消費税等の増減額(△は減少)
1,096
△1,615
預り金の増減額(△は減少)
26
117
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)
△181
△909
その他
△253
1,355
小計
25,798
20,832
利息及び配当金の受取額
422
548
利息の支払額
△1,650
△1,864
法人税等の支払額
△4,984
△3,467
営業活動によるキャッシュ・フロー
19,584
16,048
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△4,000
‐
有価証券の売却及び償還による収入
4,000
2,005
投資有価証券の取得による支出
△1,290
△1,908
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,816
1,039
事業譲受による支出
△1,231
‐
有形固定資産の取得による支出
△18,190
△23,717
無形固定資産の取得による支出
△74
△900
長期前払費用の取得による支出
△396
△1,408
差入保証金の差入による支出
△65
△248
差入保証金の回収による収入
73
288
その他
1
10
投資活動によるキャッシュ・フロー
△19,356
△24,839
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△3,000
‐
長期借入れによる収入
19,827
43,639
長期借入金の返済による支出
△16,050
△17,008
社債の発行による収入
3,500
‐
社債の償還による支出
△3,648
△3,624
長期未払金の増加による収入
3,800
-
長期未払金の返済による収入
-
△258
自己株式の取得による支出
△14
△9,058
配当金の支払額
△4,012
△5,974
その他
△120
△0
財務活動によるキャッシュ・フロー
280
7,716
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
-
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
508
△1,074
現金及び現金同等物の期首残高
25,807
26,316
現金及び現金同等物の期末残高
26,316
25,241