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連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)		 当連結会計年度
(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 12,434  15,898
減価償却費 5,636 5,825
固定資産除却損 16 5
減損損失 - -
のれん償却額 42 42
投資有価証券評価損益（△は益） - -
事業譲渡損益（△は益） - -
貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 0
賞与引当金の増減額（△は減少） 29  52
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 54  9
受取利息及び受取配当金 △548 △715
支払利息 1,891 2,510
社債発行費償却 52  44
投資有価証券売却損益（△は益） △799 △2,690
固定資産売却損益（△は益）  - △40
売上債権の増減額（△は増加） △176  177
棚卸資産の増減額（△は増加） 3,584 △1,115
営業出資の増減額（△は増加） △621 △1,125
前払費用の増減額（△は増加） 20 △7
未収入金の増減額（△は増加） △1,020 △410
仕入債務の増減額（△は減少） △105 481
前受金の増減額（△は減少） 1,394 1,050
未払消費税等の増減額（△は減少） △1,615 △19
預り金の増減額（△は減少） 117  27
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △909  683
その他 1,355 646
小計 20,832 21,330
利息及び配当金の受取額 548  712
利息の支払額 △1,864 △2,486
法人税等の支払額 △3,467  △4,703
営業活動によるキャッシュ・フロー 16,048 14,852
投資活動によるキャッシュ・フロー
  定期預金の増減額（△は増加）  ‐ △1,400
有価証券の取得による支出 ‐ △7,000
有価証券の売却及び償還による収入 2,005  2,000
投資有価証券の取得による支出 △1,908 △2,207
投資有価証券の売却及び償還による収入 1,039  3,756
事業譲受による支出 ‐ ‐
有形固定資産の取得による支出 △23,717 △20,777
有形固定資産の売却による収入  ‐  46
無形固定資産の取得による支出 △900 △65
長期前払費用の取得による支出 △1,408 △417
差入保証金の差入による支出 △248 △632
差入保証金の回収による収入 288  222
その他 10 5
投資活動によるキャッシュ・フロー △24,839 △26,470
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少） ‐ ‐
長期借入れによる収入 43,639 38,971
長期借入金の返済による支出 △17,008 △19,053
社債の発行による収入 ‐ 3,210
社債の償還による支出 △3,624 △4,259
長期未払金の増加による収入 - -
長期未払金の返済による収入 △258 △258
自己株式の取得による支出 △9,058 △1,756
配当金の支払額 △5,974 △6,050
その他 △0 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー 7,716  10,802
現金及び現金同等物に係る換算差額 - -
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,074 △815
現金及び現金同等物の期首残高 26,316 25,241
現金及び現金同等物の期末残高 25,241 24,425