（単位：百万円）
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
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|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,260 | 12,409 |
| 減価償却費 | 5,668 | 5,778 |
| 固定資産除却損 | 61 | 20 |
| 減損損失 | 108 | 66 |
| のれん償却額 | - | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 181 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △240 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114 | △108 |
| 受取利息及び受取配当金 | △545 | △400 |
| 支払利息 | 1,480 | 1,664 |
| 社債発行費償却 | 56 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,543 | △1,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △157 | △147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,012 | 6,273 |
| 営業出資の増減額（△は増加） | 597 | 475 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 0 | △10 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,323 | 264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △55 | △144 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12 | △46 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 545 | 1,096 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △544 | 26 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,006 | △181 |
| その他 | 35 | △253 |
| 小計 | 30,203 | 25,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 522 | 422 |
| 利息の支払額 | △1,457 | △1,650 |
| 法人税等の支払額 | △5,315 | △4,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,952 | 19,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △3,000 | △4,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,015 | 4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △313 | △1,290 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,141 | 1,816 |
| 事業譲受による支出 | - | ※2△1,231 |
| 事業譲渡による収入 | 240 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,239 | △18,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,374 | △74 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,155 | △396 |
| 差入保証金の差入による支出 | △614 | △65 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48 | 73 |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,250 | △19,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,860 | 19,827 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,472 | △16,050 |
| 社債の発行による収入 | 7,790 | 3,500 |
| 社債の償還による支出 | △4,368 | △3,648 |
| 長期未払金の増加による収入 | 850 | 3,800 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,704 | △14 |
| 配当金の支払額 | △3,761 | △4,012 |
| その他 | △198 | △120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,994 | 280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,303 | 508 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,111 | 25,807 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,807 | ※1 26,316 |
