連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

  前連結会計年度
(自 2019年4月1日
 至 2020年3月31日)
当連結会計年度
(自 2020年4月1日
 至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 9,972 10,216
減価償却費 4,814 5,077
固定資産除却損 18 18
減損損失 8 8
投資有価証券評価損益(△は益) 85 -
不正関連損失 177 -
貸倒引当金の増減額(△は減少) △4 24
賞与引当金の増減額(△は減少) △3 2
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 33 △176
受取利息及び受取配当金 △485 △456
支払利息 1,256 1,331
社債発行費償却 64 54
固定資産売却損益(△は益) △256 1
売上債権の増減額(△は増加) △56 △512
たな卸資産の増減額(△は増加) 12,881 △410
営業出資の増減額(△は増加) 14 △1,199
前払費用の増減額(△は増加) 0 6
未収入金の増減額(△は増加) 333 △758
仕入債務の増減額(△は減少) 17 △188
前受金の増減額(△は減少) 174 49
未払消費税等の増減額(△は減少) 1,323 △1,320
預り金の増減額(△は減少) △124 △14
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) 803 609
その他 △291 793
小計 30,756 13,157
利息及び配当金の受取額 479 462
利息の支払額 △1,261 △1,320
法人税等の支払額 △1,293 △4,006
営業活動によるキャッシュ・フロー 28,680 8,292
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の増減額(△は増加) △500 500
有価証券の売却及び償還による収入 130 1,003
投資有価証券の取得による支出 △285 △296
投資有価証券の売却及び償還による収入 78 97
有形固定資産の取得による支出 △11,751 △26,894
有形固定資産の売却による収入 590 4
無形固定資産の取得による支出 △54 △4,231
長期前払費用の取得による支出 △16 △180
差入保証金の差入による支出 △162 △198
差入保証金の回収による収入 520 14
資産除去債務の履行による支出 △77 △20
その他 100 1
投資活動によるキャッシュ・フロー △11,427 △30,200
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △5,000 3,000
長期借入れによる収入 22,600 27,150
長期借入金の返済による支出 △14,470 △6,307
社債の発行による収入 - 7,000
社債の償還による支出 △4,824 △2,092
長期未払金の増加による収入 4,000 -
自己株式の取得による支出 △2,105 △2,015
配当金の支払額 △2,027 △2,366
その他 △1 △40
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,829 24,327
現金及び現金同等物に係る換算差額 - -
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 15,423 2,419
現金及び現金同等物の期首残高 11,710 27,166
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 32 -
現金及び現金同等物の期末残高 27,166 29,585
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