連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

  前連結会計年度
(自 2021年4月1日
 至 2022年3月31日)
当連結会計年度
(自 2022年4月1日
 至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 12,544 13,260
減価償却費 5,418 5,668
固定資産除却損 49 61
減損損失 2 108
事業譲渡損益(△は益) - △240
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1 △0
賞与引当金の増減額(△は減少) 36 6
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 4 114
受取利息及び受取配当金 △540 △545
支払利息 1,414 1,480
社債発行費償却 56 56
投資有価証券売却損益(△は益) △761 △3,543
固定資産売却損益(△は益) △344 -
売上債権の増減額(△は増加) △175 △157
棚卸資産の増減額(△は増加) 18,578 11,012
営業出資の増減額(△は増加) 60 597
前払費用の増減額(△は増加) △25 0
未収入金の増減額(△は増加) △895 1,323
仕入債務の増減額(△は減少) 274 △55
前受金の増減額(△は減少) △66 12
未払消費税等の増減額(△は減少) 19 545
預り金の増減額(△は減少) 633 △544
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) △281 1,006
その他 144 35
小計 36,144 30,203
利息及び配当金の受取額 540 522
利息の支払額 △1,407 △1,457
法人税等の支払額 △1,088 △5,315
営業活動によるキャッシュ・フロー 34,189 23,952
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有価証券の取得による支出 △2,000 △3,000
有価証券の売却及び償還による収入 2,016 1,015
投資有価証券の取得による支出 △1,632 △313
投資有価証券の売却及び償還による収入 986 4,141
事業譲渡による収入 - 240
有形固定資産の取得による支出 △18,218 △38,239
有形固定資産の売却による収入 984 -
無形固定資産の取得による支出 △2,156 △2,374
長期前払費用の取得による支出 △498 △1,155
差入保証金の差入による支出 △237 △614
差入保証金の回収による収入 42 48
資産除去債務の履行による支出 △1 -
その他 11 2
投資活動によるキャッシュ・フロー △20,705 △40,250
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △5,450 -
長期借入れによる収入 25,010 29,860
長期借入金の返済による支出 △27,159 △13,472
社債の発行による収入 - 7,790
社債の償還による支出 △1,891 △4,368
長期未払金の増加による収入 - 850
自己株式の取得による支出 △2,820 △2,704
配当金の支払額 △3,176 △3,761
その他 △2 △198
財務活動によるキャッシュ・フロー △15,490 13,994
現金及び現金同等物に係る換算差額 - -
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △2,006 △2,303
現金及び現金同等物の期首残高 29,585 28,111
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 532 -
現金及び現金同等物の期末残高 28,111 25,807
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