連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

  前連結会計年度
(自 2017年4月1日
 至 2018年3月31日)
当連結会計年度
(自 2018年4月1日
 至 2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 7,802 9,700
減価償却費 4,661 4,766
固定資産除却損 12 36
減損損失 249 9
貸倒引当金の増減額(△は減少) △5 △1
賞与引当金の増減額(△は減少) 6 15
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △84 △10
受取利息及び受取配当金 △382 △494
支払利息 1,291 1,253
社債発行費償却 67 71
投資有価証券売却損益(△は益) △94 -
固定資産売却損益(△は益) - △1,315
売上債権の増減額(△は増加) 274 △108
たな卸資産の増減額(△は増加) 2,172 △23,880
営業出資の増減額(△は増加) 335 △73
前払費用の増減額(△は増加) 5 △17
未収入金の増減額(△は増加) 565 △347
仕入債務の増減額(△は減少) △123 42
前受金の増減額(△は減少) 23 15
未払消費税等の増減額(△は減少) 410 △379
預り金の増減額(△は減少) △77 73
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) 613 453
その他 △6 143
小計 17,719 △10,049
利息及び配当金の受取額 380 490
利息の支払額 △1,276 △1,244
法人税等の支払額 △3,340 △1,976
営業活動によるキャッシュ・フロー 13,482 △12,780
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有価証券の取得による支出 △400 △600
有価証券の売却及び償還による収入 20 10
投資有価証券の取得による支出 △207 △15
投資有価証券の売却及び償還による収入 266 25
関係会社貸付けによる支出 - △2,800
有形固定資産の取得による支出 △3,345 △17,836
有形固定資産の売却による収入 - 13,405
無形固定資産の取得による支出 △13,569 △4,295
長期前払費用の取得による支出 △21 △188
差入保証金の差入による支出 △115 △608
差入保証金の回収による収入 109 52
資産除去債務の履行による支出 - △98
その他 △0 3
投資活動によるキャッシュ・フロー △17,265 △12,946
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △2,250 9,000
長期借入れによる収入 27,360 32,950
長期借入金の返済による支出 △26,534 △18,148
社債の発行による収入 1,500 6,500
社債の償還による支出 △1,340 △1,415
自己株式の取得による支出 △9 △2,614
配当金の支払額 △1,192 △1,566
その他 △32 △52
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,499 24,652
現金及び現金同等物に係る換算差額 - -
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △6,282 △1,074
現金及び現金同等物の期首残高 19,117 12,784
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △50 -
現金及び現金同等物の期末残高 12,784 11,710
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