連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

  前連結会計年度
(自 2016年4月1日
 至 2017年3月31日)
当連結会計年度
(自 2017年4月1日
 至 2018年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 6,286 7,802
減価償却費 4,878 4,661
固定資産除却損 41 12
減損損失 1,957 249
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 △5
賞与引当金の増減額(△は減少) 8 6
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △18 △84
受取利息及び受取配当金 △368 △382
支払利息 1,443 1,291
社債発行費償却 82 67
投資有価証券売却損益(△は益) △3 △94
関係会社株式売却損益(△は益) 159 -
固定資産売却損益(△は益) △14 -
売上債権の増減額(△は増加) △73 274
たな卸資産の増減額(△は増加) 10,258 2,172
営業出資の増減額(△は増加) △491 335
前払費用の増減額(△は増加) 9 5
未収入金の増減額(△は増加) △422 565
仕入債務の増減額(△は減少) △138 △123
前受金の増減額(△は減少) △82 23
未払消費税等の増減額(△は減少) △717 410
預り金の増減額(△は減少) △112 △77
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) △106 613
その他 304 △6
小計 22,878 17,719
利息及び配当金の受取額 366 380
利息の支払額 △1,471 △1,276
法人税等の支払額 △792 △3,340
営業活動によるキャッシュ・フロー 20,980 13,482
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の増減額(△は増加) 10 -
有価証券の取得による支出 - △400
有価証券の売却及び償還による収入 - 20
投資有価証券の取得による支出 △15 △207
投資有価証券の売却及び償還による収入 73 266
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による収入
17 -
有形固定資産の取得による支出 △16,004 △3,345
有形固定資産の売却による収入 2,969 -
無形固定資産の取得による支出 △14 △13,569
長期前払費用の取得による支出 △54 △21
差入保証金の差入による支出 △8 △115
差入保証金の回収による収入 5 109
その他 4 △0
投資活動によるキャッシュ・フロー △13,017 △17,265
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △3,400 △2,250
長期借入れによる収入 49,800 27,360
長期借入金の返済による支出 △41,727 △26,534
社債の発行による収入 3,000 1,500
社債の償還による支出 △10,753 △1,340
自己株式の取得による支出 △4 △9
配当金の支払額 △1,112 △1,192
その他 △24 △32
財務活動によるキャッシュ・フロー △4,222 △2,499
現金及び現金同等物に係る換算差額 - -
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 3,740 △6,282
現金及び現金同等物の期首残高 15,377 19,117
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 - △50
現金及び現金同等物の期末残高 19,117 12,784
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