(単位:百万円)
前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 12,544 | 13,260 |
減価償却費 | 5,418 | 5,668 |
固定資産除却損 | 49 | 61 |
減損損失 | 2 | 108 |
事業譲渡損益(△は益) | - | △240 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 36 | 6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | 114 |
受取利息及び受取配当金 | △540 | △545 |
支払利息 | 1,414 | 1,480 |
社債発行費償却 | 56 | 56 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △761 | △3,543 |
固定資産売却損益(△は益) | △344 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | △175 | △157 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 18,578 | 11,012 |
営業出資の増減額(△は増加) | 60 | 597 |
前払費用の増減額(△は増加) | △25 | 0 |
未収入金の増減額(△は増加) | △895 | 1,323 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 274 | △55 |
前受金の増減額(△は減少) | △66 | 12 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 19 | 545 |
預り金の増減額(△は減少) | 633 | △544 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △281 | 1,006 |
その他 | 144 | 35 |
小計 | 36,144 | 30,203 |
利息及び配当金の受取額 | 540 | 522 |
利息の支払額 | △1,407 | △1,457 |
法人税等の支払額 | △1,088 | △5,315 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,189 | 23,952 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | △2,000 | △3,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,016 | 1,015 |
投資有価証券の取得による支出 | △1,632 | △313 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 986 | 4,141 |
事業譲渡による収入 | - | 240 |
有形固定資産の取得による支出 | △18,218 | △38,239 |
有形固定資産の売却による収入 | 984 | - |
無形固定資産の取得による支出 | △2,156 | △2,374 |
長期前払費用の取得による支出 | △498 | △1,155 |
差入保証金の差入による支出 | △237 | △614 |
差入保証金の回収による収入 | 42 | 48 |
資産除去債務の履行による支出 | △1 | - |
その他 | 11 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,705 | △40,250 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,450 | - |
長期借入れによる収入 | 25,010 | 29,860 |
長期借入金の返済による支出 | △27,159 | △13,472 |
社債の発行による収入 | - | 7,790 |
社債の償還による支出 | △1,891 | △4,368 |
長期未払金の増加による収入 | - | 850 |
自己株式の取得による支出 | △2,820 | △2,704 |
配当金の支払額 | △3,176 | △3,761 |
その他 | △2 | △198 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,490 | 13,994 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,006 | △2,303 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,585 | 28,111 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 532 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,111 | 25,807 |